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基金信息披露类术语

1、开放式基金信息披露 开放式基金信息披露内容包括招募说明书(公开说明书)、定期报告和临时报告三大类。定期报告又由每日公布单位净值公告、季度投资组合公告、中期报告、年度报告四项组成。法定披露信息由基金管理人编制,基金托管人复核,于规定时限内在中国证监会指定的信息披露报刊和网站上发布。 2、招募说明书 招募说明书(初次发行后也称为公开说明书),该报告旨在充分披露可能对投资者做出投资...
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基金分红常见的问题有哪些?

之前已经写过一篇关于基金分红选择的文章即《基金分红现金好,还是红利再投》,现在来整理一下基金分红常见的问题有哪些? 1、基金分红最迟修改时间? 默认分红方式为现金分红,权益登记日前一天下午三点前修改分红方式,对当次分红有效。修改分红方式必须在对应的销售机构进行,合同中规定不能修改分红方式的基金除外。 2、封闭式基金为什么只能现金分红? 封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时,限定...

什么是基金估值?基金估值有什么用?

什么时候基金估值? 基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。估值方法的公开性是指基金采用的估值方法需要在法律规定的募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法,也需要及时进行披露。 基金估值有什么用? 因为基金净值一般晚上才出来,而基金...

哪里看基金评级?

基金评级,是专业的基金评级机构收集有关信息,通过科学分析,对基金进行排序,相当于是专业人士帮你评估。 而且,并不是所有基金都有资格参与评级的,很多基金评级机构有要求,成立时间必须达到指定时长才可以参与评级,比如成立3年以上。 一般来说,“星星”越多,比如长期评级处于四、五星级的基金,收益更稳定。 不过还是得说一句,也不能太过迷信数星星,因为这些评估,都是针对过去业绩的。 基金评级的...

夏普比率

一、什么是夏普比率? 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点,即投...

封闭式基金折价率如何计算?

       要知道封闭式基金折价率如何计算首先要知道什么是封闭式基金的折价率?        因为封闭式基金有个特性,即发行后封闭式基金的总份额跟规模是不允许改变,那么想要购买封闭式基金只能通过二级市场(证券交易所)交易。   那当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。也有称为离差率的。是衡量基金折价程度的指标。   封闭式基金折价交易,不仅是我国资本市场中的...

基金交易时间,基金交易日确认

现在开始接触基金的人越来越多,但是对于申购后基金净值的基金确认却不是很清楚。这次说说基金交易时间、基金交易日确认。 首先是基金交易时间 基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00。 基金交易日确认 在基金交易日进行基金的购买,当天一般不能够确认购买基金,需要等到第二天才能够确认购买基金即按照当天(T...

国内黄金投资渠道及优缺点分析

最近一段时间随着国际局势变化,黄金作为投资者“避险”的好工具,又获得了部分投资者青睐,那么国内投资者有哪些合法的黄金投资渠道? 不要问我黄金能不能买?我本文也不做黄金的投资分析了,因为一分析可能就涉及国际政治、经济贸易局势,然后又敏感词了,所以各位看我好长时间都是基本不写短期局势的相关评论。 本文只写国内投资者在国内有哪些合法的黄金投资渠道和这些渠道的优缺点分析。 一、黄金首饰。...

QDII基金

QDII是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字缩写,即合格境内机构投资者,名字听起来拗口,我们把它理解为内地居民配置香港及海外资产的基金即可。 本质上QDII和国内基金没有差异,只是投资范围有所不同,申赎费率和时间上略有高低。国内基金的投资的原理基本也适用于QDII基金,主要有以下几点: 1、投资范围 QDII和其他基金的差异主要在于投资范围,目前我国QDII在海外投资标的主要包括港股...

什么是基金评级?基金评级有什么不足?

一、什么是基金评级? 基金评级是指由基金评级机构收集有关信息,通过科学定性定量分析,依据一定的标准,对投资者投资于某一种基金后所需要承担的风险,以及能够获得的回报进行预期,并根据收益和风险的预期对基金进行排序。 根据中国证券投资基金业协会的规定,目前可以从事基金评级业务的机构共有7家。 三家基金研究机构:晨星资讯、天相投顾、济安金信。 四家券商基金研究部门:银河证券、招商证券、上...
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