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基金分红常见的问题有哪些?

之前已经写过一篇关于基金分红选择的文章即《基金分红现金好,还是红利再投》,现在来整理一下基金分红常见的问题有哪些? 1、基金分红最迟修改时间? 默认分红方式为现金分红,权益登记日前一天下午三点前修改分红方式,对当次分红有效。修改分红方式必须在对应的销售机构进行,合同中规定不能修改分红方式的基金除外。 2、封闭式基金为什么只能现金分红? 封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时,限定...

夏普比率

一、什么是夏普比率? 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。 投资中有一个常规的特点,即投...

基金交易时间,基金交易日确认

现在开始接触基金的人越来越多,但是对于申购后基金净值的基金确认却不是很清楚。这次说说基金交易时间、基金交易日确认。 首先是基金交易时间 基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间,每天上午9:30到下午3:00。 基金交易日确认 在基金交易日进行基金的购买,当天一般不能够确认购买基金,需要等到第二天才能够确认购买基金即按照当天(T...

什么是基金拆分?为什么要基金拆分?

基金拆分是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式,计算公式:净值产=单位净值*份额。基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少。基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。 举个简单例子:假设投资者持有某基...

债券基金投资主要风险

对于债券基金之前有整理过一篇专门介绍的文章。下面我重新整理了一下关于债券基金投资的主要风险有哪些? 一、利率风险 利率风险是指当受到国家货币政策紧缩,连续加息等情况而导致利率有所提高时,债券市场由此遭受到一定的打压,从而债券的价格会随之降低而出现的风险。由于债券价格会随利率而变动,作为投资者的我们,最好在平时多关注国家货币政策,这样对规避债券基金的风险是比较有利的。 二、购买力...

指数基金如何跟踪指数?

通过跟踪指数表现可以给投资者提供对某一市场而不是单一公司进行投资的可能。指数基金经理购买与指数所持虚拟证券相同权重的证券。他们的目标是通过投资指数的所有或有代表性的样本来匹配指数的回报。出于这个原理,指数投资也可以被称为被动投资方式。具体来说,ETF有三种跟踪指数的方法: 直接复制(Direct Replication)——就是直接按相同比例买入指数投资的证券组成ETF,指数重新调整其虚拟证券投资比例...

基金是如何运作的?

基金汇集众多分散投资者的资金,委托专家(如基金管理人)统一进行投资管理。那么基金运作流程步骤是什么?一般说来,一个基金的生命周期包括产品设计、募集资金、投资管理、收益分配、清盘退出五个阶段。 一、产品设计 基金公司设计产品,给证监会上报一系列的法律文件,包括申请报告、基金合同草案、基金招募说明书草案等,监管批准发行后准予发行。由于现阶段从投资方向能突破的空间比较小,大部分创新都...

指数基金跟踪误差原因

在选被动型指数基金或者ETF的时候我们通常会选择跟踪误差较小的基金,那么既然是完全复制跟踪标的成分股就连配置权重也是一样,为什么还会有跟踪误差? 所谓跟踪误差,是指基金收益率与同期标的指数涨跌幅之间差值的标准差。 跟踪误差最能衡量基金公司和基金经理的指数基金管理能力。一般而言,跟踪误差越小,证明指数基金运作越精确规范。 即使跟踪的标的指数是同样的,但不同基金管理公司的指数基金的跟...

基金命名规则

之前有整理过一篇基金分类的文章,相对简单。但是名字的话,就开始多了。比如简单的像沪深300,就有发起式基金,增强型,LOF等,让人傻傻分不清楚。现在就来说说这都是有啥区别,请看如下: “成长”:多投资于业绩高速增长的成长型企业,追逐市场热点。热点变化快,所以这类基金的股票买卖频率也很高,风险高,但收益也高。 “价值”:多投资于稳定业绩增长的企业,比如银行、地产这样表现较为稳健的价值型股...

整理一些关于科创板基金知识

1、可参与科创板投资的基金有哪些? 答:目前可以参与科创板股票投资的基金主要包括科创板主题基金、战略配售基金、以及其他类型的公募基金。 2、 目前获批的科创基金投资范围如何? 答:首批科创主题基金投资策略分为主动选股及战略配售。采用战略配售投资策略需采用封闭式或定期开放式,并在基金法律文件中进行明确,目前仅工银瑞信科技创新3年封闭运作基金可参与科创板战略配售;包括南方科技创新混合基...
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