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封闭式基金折价率如何计算?

2019年09月03日 自问自答 暂无评论 阅读 167 个点击 次
       要知道封闭式基金折价率如何计算首先要知道什么是封闭式基金的折价率?
       因为封闭式基金有个特性,即发行后封闭式基金的总份额跟规模是不允许改变,那么想要购买封闭式基金只能通过二级市场(证券交易所)交易。
  那当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。也有称为离差率的。是衡量基金折价程度的指标。
  封闭式基金折价交易,不仅是我国资本市场中的现象,国外发达资本市场上也是一样。国外封闭式基金普遍是折价交易,具体的折价率,各个基金不同, 各个基金在各个时间的数值也不相同。一般的折价率在10%—20%之间。有少数基金是溢价率交易。
  基金折价率表示了购买封闭式基金的折扣程度,折价率越大,表明越值得购买,物美价廉嘛。
  封闭式基金折价率的计算公式
  折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。
  根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

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